华宝兴业行业精选股票型老虎机游戏基金2015年半年度报告(摘要)

编辑:站酷工作室 发布于2018-12-06 14:26

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,荣誉报酬特定用途而打算特定之物,应读半年度谈话。赞扬正中鹄的财务新闻未被审计。紧密的日期为2015年1月1日至2015年6月30日。。第2页共34页2基金简介基金基本机遇基金称呼沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金省略沃伯格兴业堆天命精选产权股票基金主行动准则240010交易行动准则240010基金运作方式盟约型开式基金和约见效日2007年6月14日基金暂时的沃伯格兴业堆基金经纪利益少量地公司基金托管人奇纳肉体美堆利益利益少量地公司谈话航空站基金总股票的2,889,809,565份基金和约存续期非圆状物性基金产量阐明出借目的掌握天命开展近似的和集会运转近似的,选择具有良好开展前景的遗产和伴侣,论把持风险的作出前提,高耸利息率向前的波动增长与远程时限的加薪。荣誉战略:基金将剖析总有理财学、遗产策略性与遗产急速开展的,精选开展前景良好或景气到何种地步向好的天命,遗产估值从前的与Porter五重量剖析,增强招引遗产的拨给的场地。天命分派级别确定后,本基金将对基金暂时的产权股票库相关性精选天命的产权股票运用定量对象银幕行列靠前的产权股票,举行定性剖析。,确定终极荣誉结成。业绩绝对地公认为优秀的:上海深圳300演奏者年度注视。风险瞩望年使盛产实得率特点本基金属于老虎机游戏基金正中鹄的较高风险、注视使盛产实得率较高的实现。基金暂时的和基金托管人发射基金暂时的基金托管人称呼沃伯格兴业堆基金经纪少量地公奇纳肉体美堆利益利益少量地公司司姓名刘月华田青新闻体现出本着良心的人联系话筒021-38505888010-67595096信箱xxpl@客户耐用的话筒400-700-5588、021-010—6759509638924558第3页共34页电报传真新闻体现出方式发行基金半年度谈话的暂时的互联网网络本基金半年报置备安放包含基金暂时的手柄空间和基金托管人手柄空间。3首要财务对象和利息率向前体现首要记账人唱片和财务对象钱单位人民币元.1时期唱片和对象谈话期(2015年1月1日-2015年6月30日)比较期已成真瞩望年使盛产实得率3,559,727,现期开腰槽3,137,796,额外的破旧的基金分开比较期开腰槽比较期额外的破旧的净值开腰槽率比较期基金分开净值增长速率.2航空站唱片和对象谈话航空站(2015年6月30日)航空站可供分派开腰槽2,231,206,基金航空站净资产评价可分派基金分开开腰槽,121,015,航空站基金分开净值.3累计航空站对象谈话航空站(2015年6月30日)基金分开累计净值增长速率注1、所小心的基金业绩对象不包含文娱费。,实践注视年头儿本使盛产实得率下面的图。2、比较期注视年使盛产实得率指的是普通、荣誉注视年使盛产实得率、以此类推进项的抵消力(不包含CH的注视年使盛产实得率),普通开腰槽是注视的年使盛产实得率。。3、计算净值相关性唱片的天数,包含本使驻扎的拥有交易日和决赛人家天然地日(诸如。4、航空站可供分派开腰槽采用财务状况表中未分派开腰槽与未分派开腰槽中已成真一份遗产的孰低数。第4页共34页利息率向前体现3.基金分开净值增长速率及其与声画同步业绩绝对地公认为优秀的瞩望年使盛产实得率率的绝对地分开净值业绩绝对地业绩绝对地基分开净值阶段增长速率标公认为优秀的瞩望年使盛产实得率准瞩望年使盛产实得率率标①-③②-④增长速率①准差②率③准差④过来人家月过来学期过来六月3%6%-0.03%过来某年级的学生过来三年自基金和约见效日起至1.57%8.61%1.87%68.60%-0.30%今注1、计算净值时的天数和绝对地公认为优秀的Rela,包含本使驻扎的拥有交易日和决赛人家天然地日(诸如。2、基金业绩公认为优秀的是注视年使盛产实得率。。3.自基金和约见效后来基金分开累计净值增长速率更动及其与声画同步业绩绝对地公认为优秀的瞩望年使盛产实得率率更动的绝对地(2007年6月14日至2015年6月30日)注按照基金和约的商定,自说得通之日起六月内取得所需使盛产结成,短暂拜访2007年12月14日,基金已取得和约任命的资产拨给的场地级别。。第5页共34页4暂时的谈话基金暂时的及基金干事机遇.1基金暂时的及其经纪基金的显示证据基金暂时的是2003年3月7日正式说得通的合资基金经纪公司,紧密的航空站(2015年6月30日),所经纪的开式老虎机游戏基金包含宝康出发基金、多战略基金、现钞宝货币集会基金、静态结成基金、注视年度进项增长基金、上进生长基金、遗产选择基金、奇纳话的生长基金、集会选择基金、高涨注视年度及于基金、CSI 100基金、上证180值ETF、上证180值ETF参加基金、新兴遗产基金、长大集会动量最优化基金、可兑换货币基金、上海180增长ETF、上海180增长ETF参加基金、沃伯格油和天然气基金、沃伯格兴业堆药品生物基金、沃伯格兴业堆货币集会基金、沃伯格兴业堆资源最优化基金、沃伯格天一基金、沃伯格兴业堆耐用的粹基金、沃伯格兴业堆引入最优基金、沃伯格兴业堆生态奇纳基金、沃伯格兴业堆定量对冲基金、沃伯格兴业堆高端创造基金、沃伯格兴业堆寿命素养基金、沃伯格兴业堆相干常作复合词的情侣及于基金、沃伯格兴业堆事变驾驶基金、沃伯格兴业堆民族策略性基金、沃伯格兴业堆新评价基金、沃伯格兴业堆新机遇基金、沃伯格兴业堆药品成绩等级基金、沃伯格兴业堆奇纳证券1000成绩等级基金与沃伯格兴业堆,所经纪的开式老虎机游戏基金资产净值顾及110,943,781,元。.2基金干事(或基金干事集合)及基金干事辅助的简介任本基金的基金干事(辅助的)限期证券从姓名设岗阐明供职日期离任日期业退休年龄硕士。曾在中国南方吹来的证券利益少量地公司。、中新苏州工业园创业出借利益少量地公司和好证券利益利益少量地公司辅助的出借忙于证券详述、总监、风险荣誉任务,基金干事樊红兵,2013年7月和2007年7月、沃伯格兴业堆吉业兴业堆药品黄金经纪利益少量地公司上沃伯格X公司,药用生物低级的延续作为最高年级的剖析金、基金干事辅助的。2009年2月至2010年9月任沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基第6页共34页金干事,2010年7月至2014年10月任沃伯格兴业堆圣盘精选产权股票型老虎机游戏基金基金干事,2012年2月起多元化沃伯格兴业堆药品生物偏爱产权股票型老虎机游戏基金基金干事,2013年7月起多元化沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金干事。2014年6月辅助的荣誉总监。硕士。曾在奇纳堆基金经纪利益少量地公司供职。、富邦证券上海代表机构忙于科研任务。沃伯格兴业堆基金经纪利益少量地公司2008年度挂牌,延续剖析师、最高年级的详述部首席剖析师、基金干事干事、如此10年辅助的李卓,2013年8月,2015年5月、详述基金总干事辅助的,以第二位十二,第七、详述干事部副总干事。2013年8月至2015年5月任沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金干事,2014年6月详述部总干事。助学荣誉硕士。富饶民族掌管、民族基金经纪利益少量地公司公共荣誉机关忙于证券事情、Yan Xu,总干事,2014年7月9日至15日、交易与贷款,2004年10月至基金黄金干事、2010年7月任第7页共34页沃伯格兴业堆职于沃伯格兴业堆基瞩望年使盛产实得率增长金经纪利益少量地公司,混合型基金干事、奇纳辅助的、基金干事Bao Steady Return。报混合基2010年7月至金干事2014年2月任纽银梅隆西部基金经纪利益少量地公司出借副总监兼基金干事,2014年3月上沃伯格兴业堆基金经纪利益少量地公司,在职者辅助的荣誉总监,2015年3月起多元化国际出借部总干事。2014年7月起任沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金干事,2015年2月多元化沃伯格兴业堆瞩望年使盛产实得率增长混合型老虎机游戏基金基金干事,2015年3月多元化沃伯格兴业堆相干常作复合词的情侣及于混合型老虎机游戏基金基金干事。硕士。最高年级的天命剖析师,荣誉好交际的干事辅助的机关,H、沃伯格分部。2012年兴业堆宝康10月上沃伯格生活消耗品基2014年6月2015年5新月状物磊8年兴业堆基金经纪有金基金经18日26日限公司任基金干事辅助的、理辅助的。沃伯格气质2015年4月起寿命产权股票任沃伯格兴业堆气质基金干事寿命产权股票型老虎机游戏基金基金经第8页共34页理。注1、表明和去职日期须经传送的。2、证券雇员的涵义等候公司或企业任命。基金干事在基金时期等候基金事情的宣布,基金干事等候《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国老虎机游戏基金法》及其各项器械细则、《沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金和约》和以此类推相关性金科玉律的任命、接管机关的公司或企业任命,依诚信、用功的尽职的债务手柄与经纪基谐波,在把持荣誉风险的按照,追求基金分开持大人物的粹进项,不伤害基金分开持大人物爱好的行动。暂时的对谈话期内公平交易机遇的专项阐明4.公平交易名人的表演机遇告期内,基金干事严寒气候施工荣誉方针决策顺序任命、公司利益制堆的经纪体制、居中交易室体系、用作防火墙机制、名人正中鹄的公平交易顺序、每日结帐谈话、时限荣誉的成绩评价,确保经纪的拥有荣誉结成都被同意的证书、详述剖析、出借方针决策、交易表演、荣誉经纪运动和业绩评价等环节。同时,基金暂时的迫切的等候金科玉律的公司或企业任命,LeNDI的完全注视年使盛产实得率的辨别、荣誉类别(产权股票)的散布、注视的年度使盛产实得率辨别和四使驻扎延续、接着发生事务在差异工夫窗口正中鹄的事务详述;剖析终结未见非常。。4。谈话中非常交易行动的特殊代理,我司耐用的偏爱基金与事变驾驶基金于6月11日对产权股票——尚荣麦克匪特斯氏疗法(002551)发生同日反向交易且成交较少的的单边交易量超越该证券当天集会大量的5%。反向交易的事业是两家基金有差异的荣誉。,事变驾驶型基金在仓库栈肉体美期交易,耐用的最优化成真注视年进项使接受。两基金的运作契合公司或企业金科玉律。,同时,契合我国际部公平交易和非常交易。,不关涉爱好保送行动。告期内,基金未显示证据非常交易行动。。暂时的对谈话期内基金的出借战略和业绩体现的阐明4.谈话期内基金出借战略和运作剖析上半年前5个月集会完全行情持续向上的,各演奏者从janus 双面联胎至5一个月的时间均饲料平静的爬坡近似的。,不管到什么程度,在六月后半时,呈现了猛烈地的衰退。。在此时期,上海证券替换演奏者高涨了33%。,深圳股指高涨,上海和深圳300成熟,中小盘演奏者高涨,创业板演奏者高涨93%。六月对杠杆基金的策略性打击一共34页,第9页,IPO及再融资对资产的盘问不息增进等电阻丝协同实现上半年在晚上的的集会恐慌性下跌。但大体上,在华丽的辞藻开展并义演于变革DIV的天命和公司。基金集会境况预测,六月该做零工弥撒书的章节衰退。,失效新股票的高估值,航空电子遗产绝对大调的利益,取得必然的注视年使盛产实得率。4。基金在谈话期内的业绩在T期完毕。,基金分开在成熟时期的净增长速率如次,公认为优秀的注视年使盛产实得率与业绩绝对地,基金业绩先于绝对地公认为优秀的。总有理财学的经纪者、证券集会走势与天命预测,理财增长总体加紧饲料不变量,但在策略性的把持在下面,理财建筑物已逐渐校正。。中期,货币策略性抱有要求的饲料绝对宽松,膨胀注视过了一阵子仍将饲料低位,资本集会易变的绝对饲料不变量。只是,策略性层面杠杆基金的基准化,IPO、再融资、做加法自动记录器资产启动等消耗电阻丝,资产供需抵消需求本着良心的剖析。我们的对内阁的变革盛产宗教。,但我们的对列队行进的弯也有深入的看法。。我们的推断集会机遇将持续环绕真正具有生长性的优质生长股和中远程义演于变革的子天命,不管到什么程度,集会建筑物辨别将更远的加深。。响应的,我们的将采用更抵消的荣誉战略来成真遗产细分。、深入,增长股的选择将更迫切的;同时,从变革中有理拨给的场地低入口天命,积极分子分享国有伴侣变革的彩金。感激富国者的支撑物。,在后续荣誉中,我们的将持续总结我们的的显示证据。,用功的尽职,努力成真基金的良好业绩。暂时的对谈话期内基金估值顺序等事项的阐明基金暂时的在谈话期内对旗下基金估值列队行进中,内幕评价列队行进中各参加社交聚会的归咎于、基金记账人科目核算基金的日常交易,基金荣誉实现评价。(二)、定量荣誉机关不具有特VARI的活泼集会,依据估值委员对停牌产权股票或非常交易产权股票估值校正的方式(譬如演奏者瞩望年使盛产实得率法)举行估值,并第10页共34页在估值时统筹思索天命详述员企图的依据股票上市的公司估值从前的计算的终结所打算的提议或启发。(三)、入口委员时限评价现行入口策略性和P,SIT发生后即时评价方式的矫正。基金采用新的荣誉战略或新实现,评价现行入口策略性和顺序的有用性。(四)、基金干事在大声喊时就确定事项打算提议和启发。,只是决赛的确定是由入口委员做出的。。上述的关涉估值列队行进的参谋的有专业参谋的,参加社交聚会当中缺少猛烈地的爱好冲突。。谈话时期基金开腰槽分派的经纪者注记,等候公司或企业任命和基金和约的任命。在谈话期内,署长就其标号宣布宣布。,本基金不在延续二十点钟任务日基金分开持大人物下面的二百人或基金资产净值下面的五千万元的境况。5。受托公司的呼出日期:合规和受托公司宣布,奇纳肉体美堆利益利益少量地公司托管基金,迫切的等候了《老虎机游戏基金法》、基金和约、托管科学实验报告及以此类推公司或企业任命,缺少伤害基金分开持大人物爱好的行动。,饱实行基金托管人的尽职尽职工作。受托公司等候基金谈话时期的荣誉运作、净值计算、开腰槽分派的解说圆状物等。,受托公司该当等候民族公司或企业任命。、基金和约、托管科学实验报告及以此类推公司或企业任命,基金净资产的计算、对基金发展等偏袒举行了本着良心的审察。,基金荣誉运作的接管,缺少显示证据基金暂时的对T的爱好引起巨大伤害的的行动。。谈话期内,基金未器械开腰槽分派。受托公司财务新闻及以此类推愿意的的现实性、正确和达到结尾的宣布启发本托管人打勾审察了告正中鹄的财务对象、净值体现、开腰槽分派机遇、财务记账人谈话、放入第11, 34页使盛产结成谈话等。,典当权审察愿意的不在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或大调的少量。6半年度财务记账人谈话(不是审计)财务状况表记账人主要部分沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金谈话紧密的日2015年6月30日单位人民币元本航空站上年度末资产脚注号2015年6月30日2014年12月31日资产堆存款705,364,248527,076,70.81结算保护区10,599,典当权金存款3,642,2522,856,897.22交易性筑融资4,661,412,858.687,488,995,里面719的产权股票荣誉4,661,412,858.687,488,995,719基金出借--用以筹措借入资本的公司债出借--资产支撑物老虎机游戏--贵金属出借--衍生筑融资--买进返售筑融资-98,000,应收账户证券结算款子29,573,应收账户利钱126,应收账户红利–应收账户信誉3,135,023311,352.61递延所得税资产-以此类推资产-总资产5,413,853,本航空站上年度末义务和拥有者权利脚注号2015年6月30日2014年12月31日义务短期专款--交易性筑义务--衍生筑义务--分摊回购筑融资款--周旋证券清算款70,641,周旋补救160,904,17353,649,495.86周旋干事酬报8,042,仓库租金的处置1,340,使接受耐用的费-周旋交易费51页,160,周旋过分的提出要求-周旋利钱-周旋开腰槽-递延进项T,853.861,053,280义务顾及292,837,93199,489,611.97企业家权利应收账户基金2,889,809,5656,597,670,未分派开腰槽2,231,206,1,548,993,675.81企业家权利整个效果5,121,015,8,146,663,918义务和拥有者权利顾及5,413,853,注:2015年6月30日紧密的日期,利息率向前分开,基金总股票的2,889,809,565份。开腰槽表记账人主要部分沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金告期2015年1月1日至2015年6月30日单位人民币元比较期上年度可比较的时期发射脚注号2015年1月1日至2014年1月1日至2015年6月30日2014年6月30日一、进项3,244,514,利钱进项3,064,583.968,913,里面145存款利钱进项为2,916,用以筹措借入资本的公司债利钱进项- 2,648,资产证券化的利钱进项——交易与转手进项,以此类推利钱进项--2.荣誉注视年使盛产实得率(消耗以“-”填列)3,663,144,869.29639,763,675里面产权股票荣誉注视年使盛产实得率3,633,902,基金荣誉注视年使盛产实得率--用以筹措借入资本的公司债荣誉注视年使盛产实得率-610,资产支撑物证券荣誉注视年使盛产实得率--贵金属荣誉注视年使盛产实得率--衍生器瞩望年使盛产实得率--红利瞩望年使盛产实得率29,242,公允评价更动注视年使盛产实得率(损耗)-421,931,”号填列)4.汇兑瞩望年使盛产实得率(消耗以“-”号填列)--第13页共34页5.以此类推进项(消耗以“-”号填列)236,295208,697减二、费106,717,干事酬报56,566,25969,414,602托管费9,427,使接受耐用的费4。交易本钱40,459,利钱发展-包含使接受和回购筑融资,三、开腰槽整个效果(损耗整个效果为-3),137,796,-281,116,增加所得税费(第338.55号)——Ⅳ、净开腰槽(3)净损耗为-----,137,796,-281,116,338.55列)拥有者权利(利息率向前)更动表记账人主要部分沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金告期2015年1月1日至2015年6月30日单位人民币元比较期2015年1月1日至2015年6月30日发射实收基金未分派开腰槽拥有者权利顾及一、初始拥有者权利6,597,670,1,548,993,675.818,146,663,918(净基金评价)二、比较期事情运动- 3,137,796,3,137,796,净基金评价更动(普通开腰槽)III、流动资产分开交易- 3,707,860,发生的利息率向前更动数(净值增加以“-”号填列)里面1.基金申购款269,960,基金补救- 3,977,821,四、比较期向基金分开持---大人物分派开腰槽发生的利息率向前更动(净值增加以“-”号填列)五、航空站企业家权利2,889,809,5652,231,206,5,121,015,(利息率向前)第14页共34页上年度可比较的时期2014年1月1日至2014年6月30日发射实收基金未分派开腰槽拥有者权利顾及一、晚期拥有者权利9,569,338,(净基金评价)二、现阶段的经纪运动——281,116,净基金评价更动(普通开腰槽)III、流动资产分开交易- 869,121,利息率向前更动机遇(净值增加),017,基金补救- 912,138,640.45-49,430,216-961,568,853.71四、比较期向基金分开持---大人物分派开腰槽发生的利息率向前更动(净值增加以“-”号填列)五、航空站企业家权利8,700,216,992.67170,085,552.448,870,302,541(利息率向前)日志脚注为财务日志的组成一份遗产。告至财务日志由崇拜者本着良心的人签名______黄小薏____________向辉___________张幸骏____基金暂时的本着良心的人掌管记账人任务本着良心的人记账人机构本着良心的人日志脚注6.基金基本机遇沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金(以下省略“本基金”)经奇纳证券监视经纪委员(以下省略“奇纳证监会”)证监基金字2007第156号《忧虑赞成沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金募集的批》审批,由沃伯格兴业堆基金经纪利益少量地公司按照《中华人民共和国老虎机游戏基金法》和《沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金和约》本着良心的开始募集。基金是和约和开始的。,存续限期不定,不包含订阅费基金利钱的初步筹资,998,141,902元,业经普华永道搬运记账人师事务所利益少量地公司普华永道搬运验字(2007)第071号验资谈话授给物校对。奇纳证监会备案,《沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金和约》于2007年6月14日正式见效,基金和约见效日基金的总分开为9。,998,540,基金分开,里面,订阅费基金利钱为第34页,相当于第15页。,172基金分开。本基金的基金暂时的为沃伯格兴业堆基金经纪利益少量地公司,基金的受托公司是奇纳肉体美堆利益利益少量地公司。。依据《中华人民共和国老虎机游戏基金法》和《沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金和约》的公司或企业任命,本基金的荣誉射程应依法开始发行。、上市的产权股票、奇纳证券接管机构同意的用以筹措借入资本的公司债及以此类推筑器。本基金的出借级别射程为产权股票占基金资产总价值的60%-95%,认股权证占0%至3%,资产支撑物证券占0%-20%,用以筹措借入资本的公司债和现钞占5%至40%,里面,内阁用以筹措借入资本的公司债在现钞或成熟日正中鹄的级别超越某年级的学生。。基金业绩公认为优秀的是注视年使盛产实得率。。6.记账人日志的编制根底本基金的财务日志按照金库于2006年2月15日及后来时期发表的《伴侣记账人准则-基本准则》、详细记账人准则及公司或企业任命(以下省略T)、奇纳证监会发表的《老虎机游戏基金新闻体现出XBRL模板第3号》、奇纳老虎机游戏基金业协会发表的《老虎机游戏基金记账人核算事情指向》、《沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金和约》和在财务日志脚注所列示的奇纳证监会破除的公司或企业任命及容许的基金天命实行手柄编制。6.遵照伴侣记账人准则及以此类推公司或企业任命的宣布本基金2015半年度财务日志契合伴侣记账人准则的提出要求,真实、达到结尾的地揭晓了本基金2015年6月30日的财务状况又2015半年度的经纪效果和利息率向前更动机遇等公司或企业新闻。6。成熟日采用的记账人策略性、记账人推断与近似一期年度谈话相一致的阐明本基金告期所采用的记账人策略性与近似一期年度谈话相一致。6.记账人策略性和记账人推断更动又失误修正的阐明6..1记账人推断更动的阐明到在证券替换上市或挂牌让的常作复合词瞩望年使盛产实得率实现(资产支撑物证券和私募用以筹措借入资本的公司债除外),依交易量和频度不成,无法企图,本基金告期反倒采用中证演奏者利益少量地公司依据《奇纳老虎机游戏基金业协会估值核算任务集合忧虑2015年1使驻扎常作复合词瞩望年使盛产实得率实现的估值处置基准》所孤独企图的估值终结确定公允评价。6..2失误修正的阐明本基金告期无大调的记账人失误。第16, 34页第6页。财政收入是以金库为根底的。、民族税务总局财税2002128号《忧虑开式老虎机游戏基金公司或企业财政收入成绩的传送的》、财税20081号《忧虑伴侣所得税什么价钱优惠策略性的传送的》、财税201285号《忧虑器械股票上市的公司股息彩金悬殊化团体所得税策略性公司或企业成绩的传送的》及以此类推相关性财税法规和实行手柄,首要税目如次:(1)发行基金筹集资产,不交易税。基金交易产权股票、用以筹措借入资本的公司债的范围进项不征收交易税。。(2)证券集会资产进项,包含交易产权股票。、用以筹措借入资本的公司债范围进项,权利红利、彩金进项,用以筹措借入资本的公司债利钱进项和以此类推进项,暂时的不征收伴侣所得税。(3)基金达到预期的目的的公司用以筹措借入资本的公司债利钱进项,应由发行用以筹措借入资本的公司债的伴侣在向基金报应利钱熟化扣代缴20%的团体所得税。2013年1月1日后来,股票上市的公司股息红利进项,富国期少于人家月(包含人家月),股息红利进项的整个数额包含在应税所得中。;持股限期超越人家月至某年级的学生(含某年级的学生),应付税所得额暂时增加50%;富国某年级的学生关于,应付税所得额暂时增加25%。股票上市的公司大调的利益利益少量地公司产权股票,破除禁令后的股息、彩金进项,扣紧述的任命交纳过分的提出要求,富国工夫该当自破除禁令之日起计算。;破除禁令前达到预期的目的的红利、彩金进项持续应付税所得额暂时增加50%。上述的进项应在一致征收团体所得税。。(4)基金应按运气交纳产权股票交易跺脚。,交易产权股票不征收跺脚。6.相干方相干6..1告期在把持相干或以此类推大调的厉害相干的相干方发生代替物的机遇告期内在把持相干或以此类推大调的厉害相干的相干方未发生代替物。6..2告期与基金发生相干交易的各相干方相干方称呼与本基金的相干沃伯格兴业堆基金经纪利益少量地公司(“沃伯格兴业堆”基金暂时的、自动记录器死去机构、奇纳肉体美堆利益利益少量地公司(奇纳肉体美基金受托公司)、基金代销机构堆”)沃伯格托付少量地归咎于公司(“沃伯格托付”)基金暂时的的配偶在上面资产经纪利益少量地公司(LyxorAsset基金暂时的的配偶.)宝钢利益圆利益少量地公司(“宝钢利益圆”)沃伯格托付的终极把持人沃伯格证券少量地归咎于公司(“沃伯格证券”)受宝钢利益圆把持的公司沃伯格出借利益少量地公司(“沃伯格出借”)受宝钢利益圆把持的公司第17页共34页注下述相干交易均在经常地事情射程内按普通交易条目订立。6.告期及上年度可比较的时期的相干方交易6..1经过相干方交易单元举行的交易6..1.1产权股票交易钱单位人民币元比较期上年度可比较的时期2015年1月1日至2015年6月30日2014年1月1日至2014年6月30日相干方称呼占现期产权股票占现期产权股票成交钱成交整个效果的成交钱成交整个效果的比级别例沃伯格证券--421,747,720.049%6..1.2权证交易本基金告期及上年度可比较的时期无经过相干方交易单元举行的权证交易。6..1.3应报应相干方的佣钱钱单位人民币元比较期2015年1月1日至2015年6月30日相干方称呼现期占现期佣钱占航空站周旋佣航空站周旋佣钱抵消力佣钱道具目录的编制的级别金整个效果的级别上年度可比较的时期2014年1月1日至2014年6月30日相干方称呼现期占现期佣钱占航空站周旋佣航空站周旋佣钱抵消力佣钱道具目录的编制的级别金整个效果的级别沃伯格证券383,961.789%1,099,296.693.93%注1.上述的佣钱翻阅集会价钱经本基金的基金暂时的与敌手协商确定,突然成所聚积的存款费和辅助费用的净数。2.该类佣钱科学实验报告的耐用的射程还包含佣钱聚积方为本基金企图的老虎机游戏详述效果和集会新闻耐用的等。6..2相干方酬报6..基金经纪费单位人民币元比较期上年度可比较的时期发射2015年1月1日至2015年2014年1月1日至2014年6月30日6月30日第18页共34页现期发生的基金应报应56,566,25969,414,060报应使接受安排10%的经纪费,208,客户维持费注报应基金暂时的沃伯格兴业堆的暂时的酬报按前一日基金资产净值的年认为计提,每月累计到月终,月刊报应。脸色是每日干事的酬报=净资产评价。6..基金托管费单位人民币元比较期上年度可比较的时期发射2015年1月1日至2015年6月30日2014年1月1日至2014年6月30日现期发生的基金应报应9,427,的托管费注报应基金托管人奇纳肉体美堆的托管费按前一日基金资产净值的年认为计提,每月累计到月终,月刊报应。脸色是日托管费=前一天X/T的净资产评价。6..3与相干方举行堆间同性集会的用以筹措借入资本的公司债(含回购)交易本基金比较期及上年度可比较的时期无与相干方举行的堆间同性集会的用以筹措借入资本的公司债(含回购)交易。6..4各相干方出借本基金的机遇6..谈话期内基金暂时的运用固有资产出借本基金的机遇分开单位份比较期上年度可比较的时期发射2015年1月1日至2015年2014年1月1日至2014年6月6月30日30日期初富国的基金分开1,475,时期申购/买进总分开--时期因拆分更动分开--减时期补救/分摊总分开--航空站富国的基金分开1,475,航空站富国的基金分开占基金总分开级别注基金暂时的出借本基金应用的认(申)购/补救认为按照本基金回复安康阐明书的任命表演。6..谈话航空站除基金暂时的除非的以此类推相干方出借本基金的机遇告航空站及上年度末除基金暂时的外以此类推相干方未出借本基金。第19页共34页6..5由相干方管的堆存款抵消力及现期发生的利钱进项单位人民币元比较期上年度可比较的时期相干方2015年1月1日至2015年6月2014年1月1日至2014年6月30日称呼30日航空站抵消力现期利钱进项航空站抵消力现期利钱进项奇纳肉体美堆705,364,2482,749,263.491,049,824,797.364,360,156注本基金的堆存款由基金托管人奇纳肉体美堆管,堆同性随时可收回的贷款利息率。6..6本基金在承销品期内厕相干方承销品证券的机遇本基金告期内与上年度可比较的时期无厕相干方承销品证券的机遇。6..7以此类推相干交易事项的阐明本基金告期及上年度可比较的时期无用的作阐明的以此类推相干交易事项。.9航空站(2015年6月30日)本基金富国的传送约束证券.9.1因订阅费新发/增发证券而于航空站富国的传送约束证券钱单位人民币元6..1约束证券类别产权股票标号证券证券成可流传送受订阅费航空站估航空站航空站估值总(单位股)凡例行动准则称呼订阅费日通日限典型价钱值一价的本钱整个效果额20152015年香雪年配股流3001476月630.80365,3163,821,20611,251,732.80-配药学7月通约束18日2日.9.2航空站富国的暂时的停牌等传送约束产权股票钱单位人民币元停航空站产权股票产权股票停牌牌复牌复牌航空站估值单标号(股)航空站估值整个效果凡例行动准则称呼日期原日期收盘一价的本钱整个效果价因20152015大调的河北积年累月000709事项7.0007,999,94053,882,23355,999,580.00-钢铁6月8月停牌30日24日2015大调的北新000786年事项建材4月停牌第20页共34页10日2015大调的中鼎年000887事项25--1,477,44046,780,176.7036,566,640.00-利益6月停牌30日2015大调的电广年000917事项传媒5月停牌28日2015怡大调的年002183亚事项月通停牌1日2015大调的瑞康年002589事项药品5月停牌21日20152015大调的真挚的积年累月002727事项堂4月8月停牌13日17日20152015大调的万达积年累月002739事项221.88219.681,251,464124,630,140.38277,674,832-院线5月7月停牌13日3日20152015大调的华测积年累月300012事项检测6月7月停牌15日27日20152015大调的宋城积年累月300144事项演艺6月7月停牌18日20日20152015大调的雷曼积年累月300162事项2621.061432,3443,758-光电现象4月7月停牌15日20日2015大调的力源年300184事项25.94--80569.252,070-新闻6月停牌8日2015大调的2015冷凝液300203年事项年科学与技术4月停牌8月第21页共34页20日12日2015大调的建发年600153事项利益6月停牌29日20152015重圣盘江积年累月600395事项利益6月8月停牌9日19日2015大调的华联年600882事项13.58--3,864,30343,177,25452,477,234-矿业5月停牌20日2015大调的国投年600886事项17--4,008,50058,208,826.0059,606,395.00-电力6月停牌24日20152015大调的年龄积年累月601021事项航空6月7月停牌26日21日20152015大调的奇纳积年累月601111事项1613.7816,798,245161,479,854258,021,040-国航6月7月停牌30日29日20152015大调的万里长城积年累月601633事项42.7638.501,284,99567,570,835.6554,946,380-汽车6月7月停牌19日13日2015大调的正泰年601877事项30.62--47,6281,476,4051,458,369.36-电器5月停牌18日注本基金短暂拜访2015年6月30日止富国关于因颁布的大调的事项可能性发生大调的情感而被暂时的停牌的产权股票,故的产权股票在公报的大调的情感后将被裁员。,替换认可的重述。.9.3航空站用以筹措借入资本的公司债正回交易卖中作为典当的用以筹措借入资本的公司债.9.堆间集会用以筹措借入资本的公司债正回购本基金告航空站无堆间集会用以筹措借入资本的公司债正回购,故,在堆间用以筹措借入资本的公司债发行中缺少典当的用以筹措借入资本的公司债。。第22页共34页.9.替换集会用以筹措借入资本的公司债正回购本基金告航空站无替换集会用以筹措借入资本的公司债正回购,故,在用以筹措借入资本的公司债的远期回购中缺少用以筹措借入资本的公司债作为典当品。。6.0有助于默认和剖析记账人日志需求阐明的以此类推事项(1)公允评价(a)筑器公允评价计量的方式公允评价计量终结所属的渐变,由对公允评价计量完全说起具有要紧意义的输出值所属的最低限度渐变确定原始的渐变相同的资产或义务在活泼集会上不是校正的企图。以第二位个渐变是相关性的直线或间接的可勘测的输出值。。3级相关性资产或义务的不成评述输出值。(b)持续的以公允评价计量的筑器(i)各渐变筑器公允评价2015年6月30日,本基金富国的以公允评价计量且其更动总计现期盈亏账目的筑融资中属于原始的渐变的抵消力为3,124,576,元,属于以第二位渐变的抵消力为1,536,836,143元,无属于第三渐变的抵消力(2014年12月31日原始的渐变6,672,351,元,以第二位级816,643,元,无第三产程)。2015年6月30日,本基金富国的以公允评价计量且其更动总计现期盈亏账目的筑义务均属于原始的渐变(2014年12月31日同)。(ii)股票上市的公司产权股票公允评价程度当中的大调的代替物,大调的事变平息、交易不活泼(包含使轮廓鲜明时的交易不活泼)、或许在亲自的成绩的机遇下,等等及其他。,在交易运动回复以前,该基金将不会被平息。、包含在原始的阶段时期相关性产权股票的公允评价;依据VA中不成评述输出值的情感到何种地步,确定相关性产权股票的公允评价可能的选择属于S。到在证券替换上市或挂牌让的不含权常作复合词瞩望年使盛产实得率实现(资产支撑物证券和私募用以筹措借入资本的公司债除外),本基金于2015年3月31日起反倒采用中证演奏者利益少量地公司依据《奇纳老虎机游戏基金业协会估值核算任务集合忧虑2015年1使驻扎常作复合词瞩望年使盛产实得率实现的估值处置基准》所孤独企图的估值终结确定公允评价,第23页的34页用以筹措借入资本的公司债的公允评价将由FIR校正。。7出借结成谈话航空站基金资产结成机遇钱单位人民币元占基金总资产的级别序号发射钱(%)1权利出借4,661,412,里面858.6880股4,661,412,858.68802常作复合词瞩望年使盛产实得率出借--里面用以筹措借入资本的公司债--资产支撑物证券--3贵金属出借--4筑衍生品出借--5买进返售筑融资--里面买断式回购的买进返售筑融资--6堆存款和结算超额准备金顾及715,963,931127以此类推资产36,476,9140.678一共5,413,853,航空站按天命分类学的产权股票出借结成钱单位人民币元行动准则天命类别公允评价(元)占基金资产净值级别(%)A农、林、牧、渔业592,矿业120,368,265C创造业1,143,141,549.7622电力、使热、气亲水性产与D160,216,048.003供给业E建筑业--F零售和零售业495,625,交通运输、仓库与邮政543,090,地区和餐饮业新闻使分娩、软件和新闻技术耐用的,210,交易J筑870,969,第24, 34页K房住户天命-L出租和贸易耐用的2,284,科研技术耐用的39,164,灌溉结构物、境况与公共设备经纪遗产——O居住耐用的、使复位和以此类推耐用的-P极力主张- Q安康和社会任务137,118,文明、体育与文娱294,631,分解-一共4,661,412,航空站按公允评价占基金资产净值级别尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票出借明细钱单位人民币元占基金资产净值序号产权股票行动准则产权股票称呼标号(股)公允评价级别(%)1002739万达院线1,251,464277,674,8325.422300017网宿科学与技术5,771,218267,899,939.5633601111奇纳国际航线16,798,245258,021,405.044601166兴业堆堆14,946,992257,835,海信紧张的8,506,868209,183,8824.086600029南方吹来的航空公司13,536,951196,827,冷凝液灯技术3,956,623162,973,301.3788002405四维面孔新3,628,629158,933,950.2009601607上海药品6,356,737141,564,大虫4,018,699137,118,荣誉人要求意识基金在岁暮年终前借款的拥有产权股票的特定之物。,必然要读入。谈话期内产权股票出借结成的大调的更动7.累计买进钱非常期初基金资产净值2%或前20名的产权股票明细钱单位人民币元占期初基金资产净值序号产权股票行动准则产权股票称呼比较期累计买进钱级别(%)1600060海信电器438,856,301.969第25页共34页2002024苏宁云商394,352,069436 0050奇纳联通364,848,665.9484002415海康威视360,804,96635600036招商堆251,213,上海药品232,663,9692.867601166兴业堆堆227,818,1672.808300017网宿科学与技术213,080,歌尔原声的202,961,0792.4910002594比亚迪178,817,528911601988奇纳堆161,996,奇纳国际航线161,479,8541.9813601318好160,奇纳,362,天银大调的利益158,534,蓝色光标158,305,四维图新157,536,山东黄金155号,290,万达电影业149,884,奇纳汽车148,695,1481.8320002183怡亚通145,840,小心交易钱不包含相关性交易费。7.累计分摊钱非常期初基金资产净值2%或前20名的产权股票明细钱单位人民币元占期初基金资产净值序号产权股票行动准则产权股票称呼比较期累计分摊钱级别(%)1300168万达新闻622,358,海信紧张的563,103,苏宁运546号,498,6296.714600050奇纳联通473,746,海康威视453,042,7755.566300147香雪配药学357,645,792.9797601988奇纳堆356,459,909.2188600036招商堆313,912,7183.859300058蓝色光标273,601,歌尔原声的267,065,073.51811002594比亚迪243,861,奇纳招商住户230,377,1492.83页26一共34页13002368太极利益215,630,蓝水204,344,上海药品199,970,凯蒂功率180,065,345.63117600585海螺萃取178,241,458.28918002401上海科学与技术176,912,688.74719601928凤凰传媒174,920,926.95520600741华域汽车170,860,662021002009天奇利益167,907,武汉钢铁圆166,366,兴业堆堆164,605,Ping An,奇纳164,540,突然成相关性交易费的使接受钱。7.买进产权股票的本钱整个效果及分摊产权股票的进项整个效果单位人民币元买进产权股票本钱(成交)整个效果9,293,760,652总进项(可翻下的)从使接受利益15,333,314,库存购买的注射本钱、使接受产权股票的进项不包含交易费。。用以筹措借入资本的公司债成熟时按用以筹措借入资本的公司债典型分类学的用以筹措借入资本的公司债荣誉结成基金。航空站按公允评价占基金资产净值级别尺寸排序的前五名用以筹措借入资本的公司债出借明细本基金告航空站未富国用以筹措借入资本的公司债。航空站按公允评价占基金资产净值级别尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物老虎机游戏明细本基金告航空站未富国资产支撑物证券。谈话航空站按公允评价占基金资产净值级别尺寸排序的前五不寻常的金属出借明细本基金告航空站未富国贵金属。航空站按公允评价占基金资产净值级别尺寸排序的前五名权证出借明细本基金告航空站未富国权证。第27页共34页0谈话航空站本基金出借的股指向前交易机遇阐明0.1谈话航空站本基金出借的股指向前持仓和盈亏账目明细本基金未出借股指向前。0.2基金荣誉股指向前荣誉策略性。1谈话航空站本基金出借的政府借款向前交易机遇阐明1.1比较期政府借款向前出借策略性本基金未出借政府借款向前。1.2谈话航空站本基金出借的政府借款向前持仓和盈亏账目明细本基金未出借政府借款向前。1.3普通政府借款向前荣誉的评价。2出借结成谈话脚注海信电器于2014年10月10日收到《民族新闻出版广电总局科学与技术司忧虑平息受权公司广播与电视实现者器材入网坚持适用的传送的》因在江西省直播卫星户户通工程购买需价列队行进中,显示证据公司违背企图虚伪游览检测谈话,平息受权贵公司的适用确认,提出要求公司反省、整改和谈话终结。基金干事对股票上市的公司的看法和剖析,置信上述的办法将不会对本港发生实体情感。,故,基金干事对上述的产权股票荣誉的断定。谈话期内,本基金出借的流行音乐十大畅销唱片证券的等等的人或物九名证券的发行主要部分缺少被接管机关备案考察或在告编制新来某年级的学生内受到开始罪名、处分基址图。该基金借款的前十只产权股票缺少超越产权股票得到或获准进行选择。。航空站以此类推各项资产形成单位人民币元第28页共34页序号称呼钱1典当权金存款3,642,2522应收账户证券结算款子29,573,应收账户股息四应收账户利钱126,应收账户款子3,135,0236以此类推应收账户信誉- 7未分期偿还本钱-以此类推8 - 9总36,476,9142.4航空站富国的做转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细本基金告航空站未富国做转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。2.5航空站流行音乐十大畅销唱片产权股票中在传送约束机遇的阐明钱单位人民币元传送约束一份遗产的公允占基金资产净值比序号产权股票行动准则产权股票称呼传送约束机遇阐明评价例(%)1300203冷凝液科学与技术162,973,301.378大事项堵塞20.27.39万元至277院院线,674,8325.42大事项平息3601111奇纳国际航线258,021,0405.04大调的事项停牌8基金分开持大人物新闻航空站基金分开持大人物户数及持大人物建筑物分开单位份持大人物建筑物机构出借者团体出借者持大人物户数户均富国的(户)基金分开占总份占总份富国分开富国分开额级别额级别138,79820,820.25239,440,515.718.29%2,650,369,04491.71%8.2航空站基金暂时的的雇员富国本基金的机遇发射富国分开总额(份)占基金总分开级别基金暂时的拥有雇员1,353,9020.0469%富国本基金第29页共34页航空站基金暂时的的雇员富国本开式基金分开道具目录的编制区间的机遇发射富国基金分开道具目录的编制的标号区间(万份)本公司最高年级的暂时的员、基金出借和详述>100机关本着良心的人富国本开式基金50~100本基金基金干事富国本开式基金9开式基金分开更动单位份基金和约见效日(2007年6月14日)基金分开整个效果9,998,540,成熟结束时的基金分开6,597,670,成熟基金总订阅费分开269,960,减持:向前基金总补救分开3,977,821,告期基金拆分更动分开(分开增加以"-"填列)-告期航空站基金总股票的2,889,809,注565总交易分开包含替换输出分开;整个补救利益包含替换利益。10大调的事变预告基金分开持大人物大会决议谈话期内本基金未传唤基金分开持大人物大会。基金暂时的、特殊基金托管部大调的人事更动谈话期,基金暂时的、特种基金托管机关缺少人事更动。关涉基金干事、基金道具、基金托管事情的法谈话期内无关涉基金干事、基金资产与基金托管事情的法事项。第30, 34页修正基金荣誉战略。谈话时期。为基金举行审计的记账人师事务所机遇基金暂时的为本基金吸引住的记账人师事务所向本基金企图的审计耐用的持续限期为本基金和约见效之日(2007年6月14日)起至告航空站。暂时的、受托公司及其最高年级的暂时的员的审察、处分、谈话期内基金暂时的受进行检查或处分基址图因公司原基金干事牟旭东被研究“应用非开始新闻交易”刑事归咎于,上海证监局举行专项反省。公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的《沪证监决201518号-忧虑沃伯格兴业堆基金经纪利益少量地公司采用规则改正的办法的确定》。公司已使筋疲力尽相关性成绩的整改任务。,已向上海证券监视经纪局做了特殊谈话。。2、谈话期内,本基金暂时的的最高年级的暂时的员未有受到进行检查或处分基址图。3、谈话期内,基金托管人及其最高年级的暂时的员未有受到进行检查或处分基址图。基金租用证券公司交易单元的公司或企业机遇10.基金租用证券公司交易单元举行产权股票出借及佣钱报应机遇钱单位人民币元产权股票交易应报必然要券商的佣钱交易单元占现期产权股票券商称呼占现期佣钱标号成交钱成交整个效果的比佣钱凡例道具目录的编制的级别例中国国际信托投资公司证券24,623,138,银河证券13,687,208,法国兴业堆证券22,370,853,1909.63%2,097,967.07940%-万里长城证券11,409,346,广发证券11,379,580,5925.60%1,255,宏源证券21,372,644,1875.58%1,249,方正证券21,344,519,2735.46%1,199,405.067%西方证券11,328,689,063.455.40%1,209,6355.42%-海通证券11,302,227,367.089%1,185,543.371%-长江证券1759,341,9953.08%691,3010%-华创证券1735,010,《申银万国1730》第31, 34页,776,好证券1680,396,瑞银证券1672,756,安森证券1475,047,中银国际1465,644,东兴证券1417,266,670.881.69%369,2361.65%-国泰君安2399,567,东吴证券1249,883,国信证券1216,834,银的证券1-----西北证券1-----华安证券1-----发亮证券1-----西藏同信1-----沃伯格证券1-----华泰联系1-----民生证券1-----齐鲁证券2-----薪水利昂1-----国金证券1-----信达证券1-----金钱证券1-----东海证券1-----广州证券1-----江海证券1-----西南证券1-----中投证券1-----招商证券1-----中金国际1-----中航证券1-----注基金暂时的选择交易单元的基准和顺序如次(1)选择基准:资力雄厚,信誉良好,自动记录器资本不下面的5亿元;良好的财务状况。,财务对象显示公司事情波动;经纪行动规范,奇纳证券监视经纪委员(CSRC)和奇纳人民堆;内幕经纪基准、迫切的,有健全的内幕把持名人,它还可以心甘情愿的紫藤地平纬度秘而不宣手柄的提出要求。;基金运作的有效性、秘而不宣交流先决条件,交易设备代表股票行情的需求。,它还可认为基金企图片面的新闻耐用的。;科研实力雄厚,有常作复合词的详述机构和特意的详述参谋的。,第32, 34页,企图即时优质的咨询耐用的,并依据基金荣誉的详细提出要求,企图专业详述谈话;弥撒书的章节天文分权。(2)选择顺序(a)耐用的评价;(b)开展异议交易单位;(c)签名。2。出租的证券公司的交易单位缺少更动。。.2基金租用证券公司交易单元举行以此类推老虎机游戏的机遇钱单位人民币元用以筹措借入资本的公司债交易用以筹措借入资本的公司债回交易卖权证交易占现期债占现期用以筹措借入资本的公司债占现得到或获准进行选择证券商称呼券回购成交钱成交整个效果的比成交钱成交钱成交整个效果的成交整个效果例级别的级别中国国际信托投资公司证券------银河证券------兴业堆证券------万里长城证券------广发证券------宏源证券------方正证券------西方证券------海通证券------长江证券------华创证券------申银万国------好证券------瑞银证券------安信证券------中银国际------东兴证券------国泰君安------东吴证券------国信证券------银的证券------西北证券------华安证券------发亮证券------西藏同信------第33页共34页沃伯格证券------华泰联系------民生证券------齐鲁证券------薪水利昂------国金证券------信达证券------金钱证券------东海证券------广州证券------江海证券------西南证券------中投证券------招商证券------中金国际------中航证券------11情感出借者方针决策的以此类推要紧新闻本基金于2015年7月22日破除了《修正沃伯格兴业堆天命精选产权股票型老虎机游戏基金基金称呼及基金和约的公报》,基金称呼更动为“沃伯格兴业堆天命精选混合型老虎机游戏基金”,基金省略更动为“沃伯格天命精选混合”并响应修正了《基金和约》正中鹄的相关性愿意的。本更动自公报之日起见效。,这些代替物对基金的借款和荣誉人缺少不顺情感。,我们的公司曾经实行了相关性顺序。,等候公司或企业法度、法规和F的任命。沃伯格兴业堆基金经纪利益少量地公司2015年8月28日第34页共34页

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